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辽宁省锦州市人民政府办公室


锦政办发〔2006〕68号


关于印发锦州市利用国家开发银行贷款资金管理办法的通知



各县（市）区人民政府，市政府有关部门：

　　经市政府同意，现将《锦州市利用国家开发银行贷款资金管理办法》印发给你们，请认真贯彻落实。
　　
　　
　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年七月十三日


　　　　　　　　　　锦州市利用国家开发银行贷款资金管理办法

　　一、 总　则

　　第一条　按照国家开发银行（以下简称开发银行）贷款管理的有关要求，为加强锦州湾西海工业区（含白沙湾配套生活服务区）基础设施项目贷款（以下简称贷款）资金管理，确保资金合理有效使用和按期足额偿还，特制定本办法。

　　第二条　开发银行贷款主要用于锦州湾西海工业区（含白沙湾配套生活服务区）基础设施建设项目的资金投入。

　　第三条　锦州市城市建设投资发展有限公司（以下简称城投公司）作为市政府与开发银行共同确定的融资平台，负责办理贷款的借入、使用和偿还。

　　第四条　贷款以锦州湾西海工业区（含白沙湾配套生活服务区）土地出让收入为主要还款来源，不足部分由市、经济技术开发区财政安排资金给予补贴。

　　二、职责分工

　　第五条　城投公司作为锦州湾西海工业区（含白沙湾配套生活服务区）基础设施项目实施主体，具体职责如下：

　　（一）制定项目实施总体规划和年度计划，提出年度备选项目名单；

　　（二）负责项目实施相关文件报批工作；

　　（三）负责贷款申请，签订借款合同，履行合同约定义务；

　　（四）负责落实还款资金，与市、区财政局衔接，提出年度财政补贴还款金额；

　　（五）负责项目建设的组织和实施。

　　第六条　市发改委负责项目的初选和按照国家有关规定履行项目审批手续。

　　第七条　市财政局负责落实财政补贴还款资金并列入年度财政预算；负责对项目实施财务监督；代表政府协调并督促城投公司按时偿还到期债务。

　　第八条　市审计局负责按照国家有关规定和本办法，实施对项目的审计监督管理；按照开发银行的要求及时提供项目年度和专项审计报告。

　　三、项目选定与贷款申请

　　第九条　申请使用贷款的项目，必须符合下列条件：

　　（一）符合“十一五”规划和锦州湾西海工业区建设规划；

　　（二）完成项目实施规定的审批程序；

　　（三）建设项目应办理立项、可研、土地和环保等审批手续；

　　（四）符合国家对项目资本金比例的要求；

　　（五）落实相应的担保和抵押条件；

　　（六）其他必需的要件。

　　第十条　城投公司向市发改委报送备选项目名单，并提供以下材料：

　　（一）项目基本情况，内容包括：项目名称、建设内容、投资金额、贷款金额、配套资金及资本金落实情况；

　　（二）项目相关批准文件；

　　（三）要求的其他资料。

　　第十一条　市发改委根据项目的成熟程度和重要程度对备选项目进行初选，并将初选名单报锦州市开发性金融机构领导小组（以下简称市领导小组）审议。

　　第十二条　市发改委将市领导小组审定项目名单反馈城投公司。

　　第十三条　城投公司与开发银行协商，确定年度贷款规模和项目实施安排，并据此向开发银行提出贷款申请。

　　第十四条　城投公司在开发银行履行贷款审议及核准程序后，与开发银行签订《项目借款合同》，并办理担保手续。

　　四、 提款程序及资金使用

　　第十五条　城投公司在开发银行开立贷款帐户和存款账户。

　　第十六条　提款前，城投公司必须落实开发银行要求的贷款条件，按要求办理提款手续。

　　第十七条　项目具体实施时，必须按照国家有关规定进行工程招投标和设备、物资的招标采购。

　　第十八条　城投公司应保证按《项目借款合同》的约定用途使用贷款资金。

　　五、 贷款偿还

　　第十九条　城投公司在开发银行（或开行指定行）开立偿债资金专户，按时将财政补贴、收益留存等存入偿债资金专户。

　　第二十条　城投公司应于每年10月末前对第二年还款资金来源进行测算，并将测算结果报送市财政局和市领导小组。市财政局应优先将财政补贴还款资金列入第二年度财政预算。

　　第二十一条　城投公司在开发银行（或开行指定行）开立土地出让收入专户，土地出让收入的使用应接受开发银行监督。

　　第二十二条　城投公司应将土地出让收入优先用于偿还开发银行贷款本息，并按开发银行要求建立土地出让现金动态还款机制。

　　六、 监督管理

　　第二十三条　城投公司要将项目资金单独核算，按“专款专用”的原则使用资金，不得截留、挪用贷款。用款人应按照经批准的建设规模，认真组织项目实施，严格控制项目成本，确保项目资金的使用效率。

　　第二十四条　城投公司应按照国家有关规定进行项目的财务管理和会计核算，并将项目资金纳入单位预算管理，并且于每年3月31日前，向市财政局、发改委和开发银行辽宁省分行报送前一年度项目财务报告。项目完工后，城投公司要按有关程序进行验收，并将验收结果和项目决算报送市财政局、发改委和开发银行辽宁省分行。

　　第二十五条　市领导小组责成市监察局、审计局对贷款项目建设过程中的招标采购工作和资金使用情况进行跟踪监督、检查和年度审计。同时，城投公司还应接受市财政局、发改委和开发银行等部门的监督、检查。

　　第二十六条　具有监督、检查职能的有关部门发现用款人有截留和挪用项目资金，未落实配套资金，弄虚作假骗取贷款和造成国有资产流失等问题，应通知开发银行停止办理有关贷款提取手续，追回项目贷款投资，并依法追究用款人和有关人员的行政和法律责任。

　　第二十七条　市领导小组将组织有关部门在项目完工验收后，对贷款项目进行后评价，检验贷款资金使用的经济效益和社会效益，对项目目标的实现程度做出客观评价。

　　七、 附　则

　　第二十八条　本办法自印发之日起施行，至贷款偿还完毕之日停止执行。

　　第二十九条　本办法由市发改委、财政局按各自职责分工负责解释